基金经理：赵建忠
| 单位净值:1.3503 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.3503 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银上海金ETF联接基金C(009478)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 321,162 | 1,177,950 | 816,799 | -24,801 |
| 基金本期净收益(元) | 221,620 | 564,109 | 158,878 | 55,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | 0.081 | 0.065 | -0.002 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,833,300 | 15,007,700 | 14,003,500 | 14,400,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2813 | 1.2454 | 1.1418 | 1.0795 |
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