基金经理：陈西铭
| 单位净值:0.8933 | 净值增长率:-2.06% | 净值增长率:-2.06% | 累计净值:0.8933 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -6,801,680 | 7,706,990 | -45,124,300 | 54,596,900 |
| 基金本期净收益(元) | -11,448,000 | 9,672,200 | 8,685,280 | 18,375,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0222 | 0.0238 | -0.1325 | 0.1385 |
| 期末基金资产净值(元) | 258,894,000 | 287,962,000 | 297,400,000 | 357,933,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8891 | 0.91 | 0.8889 | 1.0209 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。