基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0354 | 累计净值:1.2105 | 截止日期:2026/9/8 | |||
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| 最新规模:53.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方臻慧纯债债券A(009463)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 46,485,900 | 58,002,600 | 37,348,500 | -11,985,100 |
| 基金本期净收益(元) | 44,582,600 | 30,101,700 | 34,376,200 | 39,454,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0113 | 0.0073 | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,301,370,000 | 5,254,610,000 | 5,309,710,000 | 5,272,440,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0311 | 1.0221 | 1.0328 | 1.0256 |
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