基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.0326 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1683 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新盛1年(009451)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -6,468,530 | 8,300,060 | -1,725,950 | 18,596,900 |
| 基金本期净收益(元) | 4,056,460 | 5,548,380 | 6,560,590 | 4,184,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 | 0.0141 | -0.0029 | 0.0316 |
| 期末基金资产净值(元) | 604,543,000 | 611,012,000 | 610,940,000 | 612,666,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0285 | 1.0395 | 1.0394 | 1.0423 |
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