基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.0449 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1666 | 截止日期:2025/1/10 | ||
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| 最新规模:6.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新盛1年(009451)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -5,155,150 | 3,768,590 | 3,951,830 | 4,021,950 |
| 基金本期净收益(元) | 6,241,090 | 1,345,590 | 1,434,830 | 1,574,970 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0198 | 0.0177 | 0.0185 | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(元) | 594,070,000 | 219,138,000 | 219,639,000 | 215,687,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0107 | 1.0267 | 1.029 | 1.0105 |
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