基金经理:
单位净值:0.9322 | 净值增长率:7.08% | 累计净值:0.9322 | 截止日期:2022/6/21 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A(009445)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | 3,323,410 | 20,545,300 | 17,385,500 | 19,103,700 |
基金本期净收益(元) | 15,282,200 | 15,894,900 | 15,374,700 | 15,269,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0102 | 0.0086 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 259,041 | 2,064,920,000 | 2,044,430,000 | 2,027,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9591 | 1.021 | 1.0109 | 1.0023 |