基金经理:吴凯
单位净值:0.9869 | 净值增长率:-2.05% } else {?> | 净值增长率:-2.05% | 累计净值:0.9869 | 截止日期:2024/4/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信澳科技创新一年定开混合A(009437)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,695,470 | 990,685 | -22,450,200 | -9,946,420 |
基金本期净收益(元) | -9,828,120 | -11,846,200 | -9,034,480 | -19,975,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0312 | 0.0054 | -0.1155 | -0.0441 |
期末基金资产净值(元) | 185,018,000 | 190,714,000 | 189,723,000 | 261,579,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0146 | 1.0458 | 1.0404 | 1.1598 |