| 单位净值:0.9232 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.9232 | 截止日期:2023/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦科技创新一年定开混合A(009432)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -32,263,700 | 16,571,500 | 10,246,400 | -6,073,060 |
| 基金本期净收益(元) | -18,923,000 | 19,189,900 | -8,499,370 | -6,684,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1875 | 0.0963 | 0.0596 | -0.0408 |
| 期末基金资产净值(元) | 170,889,000 | 203,152,000 | 186,581,000 | 176,334,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9934 | 1.1809 | 1.0846 | 1.025 |
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