单位净值:0.7815 | 净值增长率:2.59% | 累计净值:0.7815 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
德邦科技创新一年定开混合A(009432)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -14,763,800 | -32,263,700 | 16,571,500 | 10,246,400 |
基金本期净收益(元) | -18,677,900 | -18,923,000 | 19,189,900 | -8,499,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0936 | -0.1875 | 0.0963 | 0.0596 |
期末基金资产净值(元) | 85,853,400 | 170,889,000 | 203,152,000 | 186,581,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8975 | 0.9934 | 1.1809 | 1.0846 |