| 单位净值:0.7752 | 净值增长率:12.43% | 累计净值:0.7752 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦科技创新一年定开混合A(009432)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -11,745,400 | -10,527,800 | -14,763,800 | -32,263,700 |
| 基金本期净收益(元) | -14,471,700 | -8,561,280 | -18,677,900 | -18,923,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1228 | -0.1101 | -0.0936 | -0.1875 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,580,200 | 75,325,600 | 85,853,400 | 170,889,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6647 | 0.7875 | 0.8975 | 0.9934 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。