| 单位净值:1.0685 | 累计净值:1.0685 | 截止日期:2025/7/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈祥明一年定开混合A(009419)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -962,396 | 1,010,930 | 1,468,270 | 1,996,200 |
| 基金本期净收益(元) | 526,376 | 776,359 | 2,672,360 | 1,095,320 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | 0.0092 | 0.0114 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(元) | 116,500,000 | 117,463,000 | 116,452,000 | 164,846,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0573 | 1.066 | 1.0569 | 1.0423 |
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