| 单位净值:1.0657 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0657 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈祥明一年定开混合A(009419)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 207,515 | 435,148 | -811,098 | 896,612 |
| 基金本期净收益(元) | 88,152 | 211,260 | 431,142 | 902,494 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0062 | -0.0092 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,261,100 | 74,053,600 | 73,618,400 | 117,397,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0627 | 1.0597 | 1.0535 | 1.0654 |
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