基金经理：李佳存
| 单位净值:1.0699 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:1.0699 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商创新增长混合C(009361)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,652,990 | -1,008,480 | -9,650,450 | 14,454,400 |
| 基金本期净收益(元) | -180,817 | 99,319 | -1,646,830 | 10,843,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0413 | -0.0146 | -0.1285 | 0.1806 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,105,400 | 50,113,100 | 54,490,800 | 69,618,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7774 | 0.7378 | 0.7568 | 0.8847 |
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