基金经理：张文平
| 单位净值:1.0633 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2073 | 截止日期:2025/7/17 | ||
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| 最新规模:44.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠铭纯债(009306)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -34,354,800 | 92,258,600 | 15,068,900 | 40,575,300 |
| 基金本期净收益(元) | 31,352,300 | 45,574,500 | 29,638,600 | 36,146,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | 0.0258 | 0.0044 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,455,870,000 | 6,056,830,000 | 3,799,030,000 | 3,881,470,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0547 | 1.1131 | 1.0892 | 1.0844 |
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