基金经理：张文平
| 单位净值:1.0683 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2123 | 截止日期:2026/1/22 | |
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| 最新规模:26.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠铭纯债(009306)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,460,000 | 448,286 | 24,511,800 | -34,354,800 |
| 基金本期净收益(元) | 9,510,610 | 8,451,110 | 909,623 | 31,352,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0003 | 0.0088 | -0.0062 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,650,100,000 | 2,292,570,000 | 1,976,140,000 | 4,455,870,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0672 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0547 |
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