基金经理：刘昊
| 单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 812,748 | 3,065,900 | 1,048,690 | 329,351 |
| 基金本期净收益(元) | 1,734,090 | -277,006 | 1,254,650 | 1,261,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0146 | 0.005 | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(元) | 215,249,000 | 214,436,000 | 211,370,000 | 217,671,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.025 | 1.0211 | 1.0065 | 1.0365 |
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