基金经理：
| 单位净值:1.0439 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1039 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,904,020 | 4,455,310 | 1,994,620 | 812,748 |
| 基金本期净收益(元) | 1,170,840 | 4,000,180 | 1,054,010 | 1,734,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0212 | 0.0095 | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(元) | 218,353,000 | 216,449,000 | 211,993,000 | 215,249,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0398 | 1.0307 | 1.0095 | 1.025 |
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