基金经理：刘曦阳
| 单位净值:1.6310 | 净值增长率:-2.10% | 净值增长率:-2.10% | 累计净值:1.6310 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通医疗保健行业混合C(009275)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,491,180 | 1,205,090 | -13,023,700 | 25,217,200 |
| 基金本期净收益(元) | -4,125,600 | 2,309,160 | -4,824,170 | 7,452,260 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0546 | 0.0255 | -0.2096 | 0.2925 |
| 期末基金资产净值(元) | 75,163,300 | 74,364,900 | 77,098,000 | 131,162,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.653 | 1.599 | 1.579 | 1.767 |
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