基金经理：万民远
| 单位净值:2.4230 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:2.4230 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通健康产业灵活配置混合C(009274)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -39,420,000 | 13,760,500 | -51,463,800 | 28,078,200 |
| 基金本期净收益(元) | -14,569,200 | 10,161,400 | -12,522,200 | 27,703,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3112 | 0.0758 | -0.2264 | 0.162 |
| 期末基金资产净值(元) | 210,331,000 | 437,563,000 | 580,359,000 | 610,372,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.174 | 2.556 | 2.55 | 2.771 |
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