基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0139 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1714 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银添盛39个月定期开放债券(009255)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 51,759,900 | 68,721,600 | 53,166,600 | 50,387,700 |
| 基金本期净收益(元) | 51,759,900 | 68,721,600 | 53,166,600 | 50,387,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0086 | 0.0066 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,087,980,000 | 8,236,190,000 | 8,167,470,000 | 8,114,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0111 | 1.0297 | 1.0211 | 1.0144 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。