基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0124 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新规模:80.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银添盛39个月定期开放债券(009255)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 68,721,600 | 53,166,600 | 50,387,700 | 45,034,100 |
| 基金本期净收益(元) | 68,721,600 | 53,166,600 | 50,387,700 | 45,034,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0066 | 0.0063 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,236,190,000 | 8,167,470,000 | 8,114,300,000 | 8,063,910,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0297 | 1.0211 | 1.0144 | 1.0081 |
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