基金经理：柳黎
| 单位净值:1.2758 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.2758 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华优质企业混合A(009234)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 50,429,200 | 38,811,900 | 31,710,100 | 23,812,100 |
| 基金本期净收益(元) | -1,297,130 | 78,978,400 | 15,738,600 | 7,328,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3154 | 0.2149 | 0.16 | 0.1086 |
| 期末基金资产净值(元) | 231,946,000 | 233,068,000 | 212,753,000 | 194,919,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6497 | 1.3287 | 1.1205 | 0.9575 |
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