基金经理:胡超
单位净值:1.0812 | 净值增长率:-0.69% } else {?> | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.0812 | 截止日期:2024/4/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证中美互联网指数(QDII)A(009225)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 7,899,460 | 2,171,460 | 11,678,800 | 19,018,200 |
基金本期净收益(元) | -1,021,770 | -164,200 | 2,528,980 | -1,301,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0442 | 0.0157 | 0.075 | 0.114 |
期末基金资产净值(元) | 338,047,000 | 129,502,000 | 133,667,000 | 142,421,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0032 | 0.9605 | 0.9444 | 0.8673 |