基金经理：姚艺
| 单位净值:1.0407 | 净值增长率:3.59% | 累计净值:1.0407 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈现代服务业混合A(009223)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 53,011,300 | -25,841,700 | 25,808,800 | 816,116 |
| 基金本期净收益(元) | 14,062,600 | 7,795,320 | -17,559,400 | 12,013,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1512 | -0.0721 | 0.0709 | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(元) | 337,857,000 | 282,124,000 | 321,419,000 | 290,556,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9509 | 0.799 | 0.872 | 0.803 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。