基金经理：姚艺
| 单位净值:1.0946 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.0946 | 截止日期:2026/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈现代服务业混合A(009223)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -47,007,500 | 57,849,800 | 46,667,700 | 53,011,300 |
| 基金本期净收益(元) | -741,476 | 21,985,800 | 45,033,500 | 14,062,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2109 | 0.2303 | 0.1471 | 0.1512 |
| 期末基金资产净值(元) | 237,978,000 | 299,986,000 | 261,071,000 | 337,857,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0943 | 1.3038 | 1.0863 | 0.9509 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。