基金经理:车日楠
单位净值:1.0881 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0881 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方永悦18个月定开债券A(009177)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 572,070 | 278,958 | 1,014,740 | 1,807,090 |
基金本期净收益(元) | 463,744 | 445,605 | 775,900 | 717,086 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0055 | 0.0126 | 0.0195 |
期末基金资产净值(元) | 55,363,500 | 54,791,500 | 32,490,400 | 96,852,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0725 | 1.0614 | 1.0559 | 1.0447 |