基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0366 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0366 | 截止日期:2022/11/25 | ||
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| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永悦18个月定开债券A(009177)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,344,070 | 1,806,830 | 682,452 | 4,315,450 |
| 基金本期净收益(元) | 832,008 | 1,038,540 | 950,034 | -91,613,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0195 | 0.0074 | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(元) | 96,731,700 | 95,387,600 | 93,580,800 | 92,898,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0434 | 1.0289 | 1.0094 | 1.0021 |
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