基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永悦18个月定开债券A(009177)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,686,070 | 1,344,070 | 1,806,830 | 682,452 |
| 基金本期净收益(元) | 492,692 | 832,008 | 1,038,540 | 950,034 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0182 | 0.0145 | 0.0195 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 95,045,600 | 96,731,700 | 95,387,600 | 93,580,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0252 | 1.0434 | 1.0289 | 1.0094 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。