基金经理：
| 单位净值:1.0673 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1153 | 截止日期:2024/10/8 | |
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| 最新规模:10.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富灿一年定开债发起式(009167)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 11,006,500 | 11,214,000 | 8,244,930 | 3,771,140 |
| 基金本期净收益(元) | 7,690,560 | 8,573,720 | 5,002,580 | 8,176,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0113 | 0.0083 | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,054,850,000 | 1,043,840,000 | 1,032,630,000 | 1,024,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0655 | 1.0544 | 1.0431 | 1.0347 |
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