基金经理:张芊
单位净值:1.2381 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2381 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:38.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发招享混合A(009121)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -45,633,300 | -19,422,600 | -35,052,700 | 167,265,000 |
基金本期净收益(元) | -12,961,200 | 14,213,600 | 65,186,400 | 33,870,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0143 | -0.0058 | -0.0098 | 0.0416 |
期末基金资产净值(元) | 3,893,320,000 | 4,114,720,000 | 4,305,260,000 | 4,859,720,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2464 | 1.2606 | 1.2669 | 1.2766 |