基金经理：张芊
| 单位净值:1.2507 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发招享混合A(009121)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -19,422,600 | -35,052,700 | 167,265,000 | 121,563,000 |
| 基金本期净收益(元) | 14,213,600 | 65,186,400 | 33,870,900 | 22,960,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 | -0.0098 | 0.0416 | 0.0267 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,114,720,000 | 4,305,260,000 | 4,859,720,000 | 5,283,490,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2606 | 1.2669 | 1.2766 | 1.2357 |
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