基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0272 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1296 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新规模:5.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增益纯债债券A(009109)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,433,260 | -3,683,990 | 5,480,920 | -2,409,560 |
| 基金本期净收益(元) | 3,005,610 | 3,072,510 | 3,152,450 | 2,626,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | -0.0074 | 0.011 | -0.0048 |
| 期末基金资产净值(元) | 512,044,000 | 510,612,000 | 514,296,000 | 512,311,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0252 | 1.0223 | 1.0297 | 1.0257 |
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