基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0299 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1323 | 截止日期:2025/7/14 | |
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| 最新规模:5.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增益纯债债券A(009109)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,409,560 | 8,432,540 | 3,725,750 | 7,169,740 |
| 基金本期净收益(元) | 2,626,480 | 3,114,720 | 3,340,420 | 6,370,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0048 | 0.0169 | 0.0075 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(元) | 512,311,000 | 519,716,000 | 523,794,000 | 520,071,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0257 | 1.0405 | 1.0487 | 1.0412 |
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