基金经理：
| 单位净值:1.0647 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1277 | 截止日期:2024/8/26 | |
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,618,130 | 5,406,700 | 4,685,530 | 1,924,720 |
| 基金本期净收益(元) | 6,574,900 | 4,206,540 | 3,956,060 | 3,523,590 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0107 | 0.0093 | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,666,600 | 524,098,000 | 518,692,000 | 514,006,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0667 | 1.0382 | 1.0275 | 1.0182 |
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