基金经理：张海静
| 单位净值:1.1708 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1799 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎佳债券A(009082)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 4 | 3 | 2 | -2 |
| 基金本期净收益(元) | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.009 | 0.006 | -0.0048 |
| 期末基金资产净值(元) | 477 | 423 | 449 | 455 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1606 | 1.1507 | 1.1417 | 1.1357 |
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