基金经理:崔蕾
单位净值:1.0780 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.0780 | 截止日期:2023/2/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方粤港澳大湾区联接A(009079)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 2,130,040 | -4,255,970 | 1,263,880 | -4,652,380 |
基金本期净收益(元) | -2,041 | -24,609 | -278,140 | -61,845 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0895 | -0.1838 | 0.0543 | -0.1979 |
期末基金资产净值(元) | 24,635,100 | 22,341,500 | 25,746,000 | 25,385,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0331 | 0.9437 | 1.1271 | 1.0703 |