基金经理：
| 单位净值:1.0488 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.0488 | 截止日期:2023/3/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方粤港澳大湾区联接A(009079)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/27 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 376,109 | 2,130,040 | -4,255,970 | 1,263,880 |
| 基金本期净收益(元) | -434,867 | -2,041 | -24,609 | -278,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0895 | -0.1838 | 0.0543 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,613,700 | 24,635,100 | 22,341,500 | 25,746,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0488 | 1.0331 | 0.9437 | 1.1271 |
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