基金经理：解锐
| 单位净值:0.9911 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.9911 | 截止日期:2024/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方沪深300指数增强A(009059)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -725,585 | 6,979,190 | -8,188,980 | -3,338,590 |
| 基金本期净收益(元) | 5,686,820 | -2,807,230 | -8,694,770 | -580,452 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | 0.0607 | -0.0725 | -0.0301 |
| 期末基金资产净值(元) | 152,404,000 | 128,839,000 | 113,875,000 | 121,843,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0725 | 1.0734 | 1.0131 | 1.0857 |
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