基金经理：朱金钰
| 单位净值:1.1418 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1418 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信上海金ETF联接A(009033)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -94,381 | 351,794 | 1,802,980 | 1,414,690 |
| 基金本期净收益(元) | 185,870 | 672,286 | 500,378 | 163,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | 0.0171 | 0.0688 | 0.0482 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,773,700 | 21,184,000 | 23,836,100 | 28,686,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0867 | 1.0839 | 1.067 | 0.9987 |
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