基金经理：李严
| 单位净值:1.8083 | 净值增长率:-1.50% | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:1.8083 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安创业板ETF联接A(009012)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,453,520 | 91,062,400 | 7,384,280 | -2,999,610 |
| 基金本期净收益(元) | 9,159,550 | 14,331,300 | -374,391 | 457,584 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0182 | 0.5686 | 0.0402 | -0.0163 |
| 期末基金资产净值(元) | 229,419,000 | 250,242,000 | 212,059,000 | 211,892,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7725 | 1.7882 | 1.2113 | 1.1722 |
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