| 单位净值:1.0642 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1922 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新规模:4.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -3,700,790 | 5,467,260 | -4,399,860 | 13,539,800 |
| 基金本期净收益(元) | -1,937,450 | 3,807,700 | 4,110,130 | 5,690,050 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 | 0.0118 | -0.0095 | 0.0293 |
| 期末基金资产净值(元) | 489,286,000 | 504,216,000 | 498,749,000 | 513,869,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0589 | 1.0912 | 1.0794 | 1.1121 |
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