单位净值:1.0894 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2024/11/11 | ||
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最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 1,354,190 | 6,070,570 | 3,414,890 | 1,654,200 |
基金本期净收益(元) | 4,435,900 | 4,044,460 | 3,325,410 | -1,197,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0138 | 0.0176 | 0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 500,329,000 | 498,975,000 | 216,240,000 | 212,825,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0828 | 1.0798 | 1.1162 | 1.0986 |