基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.1591 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.1591 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证消费50ETF联接A(008975)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -9,947,180 | -43,094,900 | 8,463,060 | 6,661,980 |
| 基金本期净收益(元) | -1,549,170 | -8,699,530 | -161,056 | -11,230,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0284 | -0.132 | 0.0289 | 0.0248 |
| 期末基金资产净值(元) | 436,015,000 | 418,403,000 | 414,323,000 | 385,685,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.2368 | 1.371 | 1.341 |
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