基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.2737 | 净值增长率:-7.29% | 净值增长率:-7.29% | 累计净值:1.2737 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证消费50ETF联接A(008975)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -19,070,200 | 18,948,300 | -21,571,500 | -9,947,180 |
| 基金本期净收益(元) | -1,496,090 | -9,978,210 | -779,480 | -1,549,170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0588 | 0.0545 | -0.0587 | -0.0284 |
| 期末基金资产净值(元) | 366,586,000 | 397,912,000 | 428,025,000 | 436,015,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.151 | 1.2108 | 1.1504 | 1.21 |
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