基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0729 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1888 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,464,200 | 6,058,510 | 5,718,800 | -1,199,490 |
| 基金本期净收益(元) | 2,897,950 | 6,156,100 | 3,675,340 | 3,174,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0075 | 0.0071 | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,410,000 | 857,289,000 | 851,231,000 | 845,512,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0701 | 1.0622 | 1.0547 | 1.0476 |
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