基金经理：
| 单位净值:1.0163 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1983 | 截止日期:2023/8/25 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投桂企债A(008952)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 82,518 | 653,554 | 498,435 | 1,271,620 |
| 基金本期净收益(元) | -204,069 | 535,879 | 559,710 | 2,132,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0031 | 0.0011 | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(元) | 993,210 | 193,256,000 | 329,999,000 | 750,693,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0114 | 1.0076 | 1.0444 | 1.1231 |
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