基金经理：李婷婷
| 单位净值:1.4977 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4977 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利消费红利指数C(008929)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -25,449,700 | -1,949,420 | 10,322,500 | 10,329,200 |
| 基金本期净收益(元) | -2,449,270 | 3,531,910 | 1,022,930 | 4,653,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0988 | -0.0078 | 0.0487 | 0.0437 |
| 期末基金资产净值(元) | 371,967,000 | 422,051,000 | 362,138,000 | 326,221,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4681 | 1.5668 | 1.5717 | 1.5103 |
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