基金经理：李婷婷
| 单位净值:1.5083 | 净值增长率:2.85% | 累计净值:1.5083 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利消费红利指数C(008929)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -12,783,700 | 28,691,500 | -12,497,400 | -22,082,900 |
| 基金本期净收益(元) | -2,413,950 | -11,159,000 | 1,354,410 | -14,047,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0696 | 0.1917 | -0.075 | -0.1009 |
| 期末基金资产净值(元) | 342,415,000 | 232,145,000 | 220,087,000 | 259,921,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5172 | 1.5642 | 1.3698 | 1.457 |
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