基金经理：刘蔚
| 单位净值:1.2811 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.2811 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -281,492 | -113,329 | -614,744 | 1,748,370 |
| 基金本期净收益(元) | 619,986 | 903,141 | 655,192 | 1,234,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 | -0.0058 | -0.0277 | 0.0685 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,737,700 | 23,963,100 | 28,491,600 | 31,878,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2879 | 1.3088 | 1.3252 | 1.3524 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。