基金经理：苏天醒
| 单位净值:1.4930 | 净值增长率:-3.42% | 净值增长率:-3.42% | 累计净值:1.4930 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保创精选88ETF联接C(008899)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -66,179 | 121,826 | 594,455 | 163,319 |
| 基金本期净收益(元) | 791,382 | 4,556 | 16,022 | -1,774 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0286 | 0.0484 | 0.1583 | 0.0325 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,466,110 | 3,043,190 | 3,830,680 | 5,262,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3111 | 1.3242 | 1.2764 | 1.1167 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。