| 单位净值:1.4575 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4575 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鑫利混合C(008894)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 612,320 | 2,077,960 | 2,783,640 | 2,676,010 |
| 基金本期净收益(元) | 1,257,430 | 874,392 | 5,129,330 | 1,337,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.008 | 0.0072 | 0.024 |
| 期末基金资产净值(元) | 286,147,000 | 347,247,000 | 646,752,000 | 353,701,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4529 | 1.4496 | 1.4394 | 1.4303 |
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