| 单位净值:1.2937 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2937 | 截止日期:2022/7/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鑫利混合C(008894)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 19,284 | 98,201 | 37,911 | 499,953 |
| 基金本期净收益(元) | 23,799 | 206,723 | -5,003 | 222,363 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0707 | 0.0121 | 0.1141 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,602,680 | 6,852,910 | 768,147 | 25,941,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2739 | 1.2654 | 1.2203 | 1.2661 |
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