单位净值:1.3032 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3032 | 截止日期:2022/8/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信鑫利混合C(008894)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 43,347 | 19,284 | 98,201 | 37,911 |
基金本期净收益(元) | 42,749 | 23,799 | 206,723 | -5,003 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.0066 | 0.0707 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 8,939,460 | 1,602,680 | 6,852,910 | 768,147 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.293 | 1.2739 | 1.2654 | 1.2203 |