| 单位净值:1.3161 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3161 | 截止日期:2023/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鑫利混合C(008894)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -92,343 | 1,397,390 | 43,347 | 19,284 |
| 基金本期净收益(元) | 1,908,200 | 2,346,930 | 42,749 | 23,799 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.0102 | 0.0186 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(元) | 141,055,000 | 357,770,000 | 8,939,460 | 1,602,680 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3069 | 1.3082 | 1.293 | 1.2739 |
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