基金经理：闫一帆
| 单位净值:1.4384 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4384 | 截止日期:2024/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鑫利混合C(008894)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,676,010 | 456,816 | 659,562 | 560,469 |
| 基金本期净收益(元) | 1,337,680 | 400,781 | 562,195 | 838,625 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 | 0.0226 | 0.0153 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(元) | 353,701,000 | 13,682,300 | 46,970,900 | 64,537,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4303 | 1.4028 | 1.3791 | 1.3634 |
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