基金经理：聂世林
| 单位净值:1.8268 | 净值增长率:-2.42% | 净值增长率:-2.42% | 累计净值:1.8268 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信价值成长混合C(008892)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,733,060 | -37,495,200 | 60,181,600 | 6,393,790 |
| 基金本期净收益(元) | 7,053,380 | 11,449,800 | 18,019,600 | 2,403,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.068 | -0.191 | 0.5019 | 0.1243 |
| 期末基金资产净值(元) | 210,860,000 | 366,937,000 | 482,876,000 | 115,409,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9327 | 2.0384 | 2.2213 | 1.7334 |
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