基金经理：聂世林
| 单位净值:1.9217 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.9217 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信价值成长混合C(008892)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,733,060 | -37,495,200 | 60,181,600 | 6,393,790 |
| 基金本期净收益(元) | 7,053,380 | 11,449,800 | 18,019,600 | 2,403,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.068 | -0.191 | 0.5019 | 0.1243 |
| 期末基金资产净值(元) | 210,860,000 | 366,937,000 | 482,876,000 | 115,409,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9327 | 2.0384 | 2.2213 | 1.7334 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。