基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0506 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1666 | 截止日期:2025/1/17 | |
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| 最新规模:8.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增盛一年定开债发起式(008877)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,795,210 | 13,256,500 | 13,391,200 | 8,890,690 |
| 基金本期净收益(元) | 6,085,810 | 9,178,530 | 10,204,400 | 5,416,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | 0.0168 | 0.0169 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(元) | 811,387,000 | 847,148,000 | 833,892,000 | 820,501,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0256 | 1.0708 | 1.054 | 1.0371 |
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