基金经理:高鑫
单位净值:1.1623 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1655 | 截止日期:2025/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊诚纯债债券C(008874)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
本期利润(元) | -33,487 | 54,542 | 22,545 | 39,708 |
基金本期净收益(元) | 61,107 | 16,252 | 36,829 | 21,681 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | 0.0252 | 0.0095 | 0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 5,320,770 | 2,439,510 | 2,598,730 | 2,699,710 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1544 | 1.1552 | 1.1296 | 1.1202 |