基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1623 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1655 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊诚纯债债券C(008874)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -33,487 | 54,542 | 22,545 | 39,708 |
| 基金本期净收益(元) | 61,107 | 16,252 | 36,829 | 21,681 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | 0.0252 | 0.0095 | 0.0149 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,320,770 | 2,439,510 | 2,598,730 | 2,699,710 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1544 | 1.1552 | 1.1296 | 1.1202 |
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