基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1546 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1781 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊诚纯债债券C(008874)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 18,435 | -612 | 68,442 | -33,487 |
| 基金本期净收益(元) | 12,638 | 84,205 | 60,039 | 61,107 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | -0.0001 | 0.0084 | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,782,100 | 7,838,470 | 9,239,920 | 5,320,770 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1473 | 1.1446 | 1.1652 | 1.1544 |
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