基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1817 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1850 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新规模:31.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊诚纯债债券A(008873)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,367,060 | 50,262,300 | 19,169,300 | 29,981,100 |
| 基金本期净收益(元) | 28,296,500 | 15,955,300 | 30,829,500 | 16,720,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0269 | 0.0104 | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,171,430,000 | 2,247,090,000 | 2,127,340,000 | 2,091,470,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.176 | 1.1756 | 1.1487 | 1.1383 |
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