基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1780 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2141 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新规模:38.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊诚纯债债券A(008873)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 20,724,800 | 12,555,000 | 1,428,610 | 36,253,100 |
| 基金本期净收益(元) | 17,982,100 | 9,936,430 | 44,208,600 | 27,111,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0035 | 0.0004 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,781,900,000 | 4,491,040,000 | 4,163,080,000 | 4,067,320,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1646 | 1.1683 | 1.1647 | 1.1878 |
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