基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.2770 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2770 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新规模:23.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎航债券A(008857)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,159,940 | 26,124,600 | 314,496 | 37,913,800 |
| 基金本期净收益(元) | 17,235,400 | 16,689,600 | 20,516,400 | 19,984,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0139 | 0.0002 | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,376,990,000 | 2,379,810,000 | 2,353,800,000 | 2,358,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2684 | 1.269 | 1.2551 | 1.2549 |
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