| 单位净值:0.5795 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:0.5795 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦大消费混合A(008840)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,608,780 | -4,409,180 | 4,153,900 | -1,340,650 |
| 基金本期净收益(元) | 94,976 | -3,128,910 | 2,172,670 | -3,852,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1592 | -0.1041 | 0.0931 | -0.0289 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,109,800 | 37,083,100 | 41,928,100 | 40,638,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7144 | 0.8768 | 0.9819 | 0.8878 |
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