| 单位净值:0.5562 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:0.5562 | 截止日期:2025/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,127,710 | -75,145 | -1,561,430 | 849,627 |
| 基金本期净收益(元) | -1,039,350 | -1,209,790 | -449,723 | 177,625 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0302 | -0.0012 | -0.0273 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,642,900 | 41,620,900 | 89,285,600 | 36,228,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6089 | 0.6497 | 0.6851 | 0.7892 |
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