基金经理：裴禹翔
| 单位净值:1.1238 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1838 | 截止日期:2025/6/13 | ||
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| 最新规模:9.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,823,280 | 21,474,600 | 3,135,370 | 11,770,200 |
| 基金本期净收益(元) | 9,523,070 | 7,121,140 | 7,602,910 | 6,219,560 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | 0.0255 | 0.0037 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(元) | 933,574,000 | 936,397,000 | 940,218,000 | 937,083,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1072 | 1.1105 | 1.1151 | 1.1113 |
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