基金经理：
| 单位净值:1.0429 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1182 | 截止日期:2024/3/29 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类(008822)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 554,482 | 288,122 | 1,089,270 | 1,152,140 |
| 基金本期净收益(元) | 563,094 | 511,435 | 355,254 | 1,431,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.0036 | 0.01 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(元) | 81,823,600 | 81,269,300 | 81,796,900 | 111,335,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0227 | 1.0158 | 1.0224 | 1.0121 |
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