基金经理：吴乐玉
| 单位净值:1.0305 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1751 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 7,133,300 | -2,750,120 | -2,786,590 | 19,427,200 |
| 基金本期净收益(元) | 775,732 | 13,133,400 | 23,068,300 | 22,753,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | -0.0018 | -0.0012 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(元) | 998,074,000 | 990,941,000 | 2,452,570,000 | 2,582,460,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0238 | 1.0165 | 1.0227 | 1.0768 |
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