基金经理：焦翠
| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1897 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:20.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳悦一年定开债券(008807)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,262,500 | 14,403,200 | 8,924,200 | -5,512,710 |
| 基金本期净收益(元) | 19,914,100 | 9,424,660 | 8,663,160 | 5,547,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0074 | 0.0046 | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,981,320,000 | 1,960,050,000 | 1,945,650,000 | 1,936,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0242 | 1.0132 | 1.0058 | 1.0012 |
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