基金经理：向霈
| 单位净值:1.0292 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0692 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新规模:10.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添华纯债A(008804)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,109,610 | 555,875 | 1,621,950 | 1,710,670 |
| 基金本期净收益(元) | 1,658,170 | -228,272 | 1,528,210 | 3,115,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.004 | 0.0043 | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,012,160,000 | 85,803,500 | 253,207,000 | 549,877,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0301 | 1.0251 | 1.0211 | 1.0164 |
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