基金经理:向霈
单位净值:1.0332 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0732 | 截止日期:2024/11/6 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添华纯债A(008804)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 214,325 | 3,109,610 | 555,875 | 1,621,950 |
基金本期净收益(元) | 4,971,250 | 1,658,170 | -228,272 | 1,528,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0067 | 0.004 | 0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 1,011,290,000 | 1,012,160,000 | 85,803,500 | 253,207,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0303 | 1.0301 | 1.0251 | 1.0211 |