| 单位净值:1.0595 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.1325 | 截止日期:2024/12/13 | ||
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| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒安纯债A(008796)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 567,616 | 3,989,730 | 6,049,200 | 5,586,530 |
| 基金本期净收益(元) | 768,279 | -231,726 | 5,456,990 | 6,590,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0064 | 0.0062 | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,185,100 | 65,694,500 | 1,017,950,000 | 1,011,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0235 | 1.0165 | 1.0427 | 1.0365 |
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