| 单位净值:1.0460 | 累计净值:1.1590 | 截止日期:2026/2/13 | |||
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| 最新规模:7.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒安纯债A(008796)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 35,937 | -2,636,780 | 99,445 | -50,779 |
| 基金本期净收益(元) | 487,184 | -1,942,320 | 771,679 | 148,845 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | -0.007 | 0.0007 | -0.0036 |
| 期末基金资产净值(元) | 725,697,000 | 545,097,000 | 393,315,000 | 6,411,330 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0417 | 1.0414 | 1.0482 | 1.076 |
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