基金经理：李家辉
| 单位净值:1.1689 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1689 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新规模:29.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商鑫福中短债A(008774)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 24,798,500 | 8,251,650 | 14,861,900 | 13,215,500 |
| 基金本期净收益(元) | 16,055,400 | 14,724,700 | 10,784,800 | 11,496,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0044 | 0.009 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,911,500,000 | 2,277,720,000 | 3,181,260,000 | 1,114,430,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1669 | 1.1546 | 1.15 | 1.1406 |
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