基金经理：胡超
| 单位净值:1.4713 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.4713 | 截止日期:2024/9/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘越南市场A(008763)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -236,261,000 | 363,645,000 | -60,511,300 | -4,052,820 |
| 基金本期净收益(元) | -24,571,600 | -45,625,600 | -20,687,000 | 22,428,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1092 | 0.1618 | -0.0286 | -0.0019 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,794,510,000 | 3,462,020,000 | 2,910,850,000 | 2,845,940,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3982 | 1.5005 | 1.3367 | 1.3686 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。